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🟠FONDI LEVERAGE RECORD POSIZIONI CORTO

🟠FONDI LEVERAGE RECORD POSIZIONI CORTO

Giorno: 04 aprile 2024 | Ora : 11:33 I fondi di leva detenevano posizioni nette corte record nei future sul bitcoin del CME la scorsa settimana, secondo i dati della CFTC. Alcuni fondi potrebbero aver preso posizioni corte in vista di una possibile diminuzione dei prezzi dopo l'halving. La crescente posizione corta riflette probabilmente l'interesse dei fondi di leva per i carry trade. Nonostante la recente diminuzione del prezzo del bitcoin, i future del CME continuano a essere scambiati con un premio annuale di oltre il 10%. Alcuni osservatori sono scettici riguardo all'effetto rialzista dell'halving imminente. Secondo alcuni analisti di JPMorgan, il prezzo del bitcoin potrebbe scendere a $42.000 dopo la fine dell'hype dell'halving. Al momento, il bitcoin viene scambiato intorno ai $66.000.

FONDI LEVERAGE DETENGONO POSIZIONI NETTE CORTO RECORD SUI FUTURES DI BITCOIN

  • I fondi di leverage detenevano posizioni nette corte record sui futures di bitcoin della CME la scorsa settimana, secondo i dati della CFTC.

LA MAGGIOR PARTE DEI FONDI POTREBBE AVER PRESO POSIZIONI CORTE COME PARTE DI UN "CARRY TRADE"

  • Secondo un osservatore, la maggior parte dei fondi potrebbe aver preso posizioni corte come parte di un "carry trade".

ALCUNI FONDI POTREBBERO STARE PREPARANDOSI PER UNA RIDUZIONE DEL PREZZO DOPO L'HALVING

  • Alcuni fondi potrebbero essere in preparazione per una possibile riduzione del prezzo dopo l'halving.

I FONDI DI LEVERAGE DETENEVANO POSIZIONI NETTE CORTO RECORD SUI FUTURES DI BITCOIN NEL PRIMO TRIMESTRE

  • I fondi di leverage, definiti dalla CFTC come hedge fund e consulenti per il trading di materie prime, hanno aumentato le loro posizioni nette corte sui futures standard di bitcoin della Chicago Mercantile Exchange (CME) a 16.102 contratti, il numero più alto da quando i futures sono iniziati a essere scambiati alla fine del 2017, secondo i dati della CFTC pubblicati la scorsa settimana. I futures standard di bitcoin della CME hanno una dimensione di 5 BTC.

LA STRATEGIA DI POSIZIONI CORTE SUI FUTURES

  • Una posizione corta sui futures è una strategia di trading in cui un trader vende un contratto futures per trarre profitto o coprirsi da una prevista diminuzione del prezzo dell'asset sottostante. I carry traders o arbitraggisti vendono futures mentre contemporaneamente acquistano l'asset per ottenere il differenziale di prezzo tra il mercato spot e il mercato dei futures.

LA RICERCA DI 10X RESEARCH SULLE POSIZIONI CORTE

  • Secondo Markus Thielen, CEO di 10x Research, l'accumulo record di posizioni corte riflette probabilmente l'interesse rinnovato dei fondi di leverage nel carry trade. "C'è una massiccia domanda da parte dei fondi di hedge per mettere in atto carry trades. Nonostante la diminuzione del 10% del prezzo di bitcoin rispetto all'ultimo massimo storico, il premio sui futures è rimasto a doppia cifra e i fondi di hedge stanno approfittando di questi alti tassi", ha detto Thielen a CoinDesk in un'intervista.

IL PREMIO DEI FUTURES DELLA CME RISPETTO AL TESORO STATUNITENSE A 10 ANNI

  • Anche se il momentum rialzista di bitcoin si è fermato dopo aver raggiunto massimi storici sopra i $73.500 a marzo, i futures della CME continuano a essere scambiati con un premio annuale di oltre il 10%, secondo Velo Data. In altre parole, i carry trades rendono ancora almeno il doppio rispetto al rendimento senza rischio del Treasury note a 10 anni, che al momento offre un rendimento del 4,36%.

ALCUNI FONDI DI HEDGE POTREBBERO AVER PRESO POSIZIONI CORTO

Tuttavia, alcuni fondi di hedge potrebbero aver preso posizioni corte come scommessa ribassista a causa dei recenti dati economici positivi degli Stati Uniti e dei commenti falchi dei funzionari della Fed, che hanno indebolito il caso per tagli rapidi dei tassi d'interesse nel breve term

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Source: https://cryptonews.net/news/bitcoin/28816163/

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